Fysisk cash-pool för företag och privatpersoner med valutastöd

Regelstyrd motor för balansering av en pool av konton

• Cross-valuta 

• Internationellt  

• Mellan banker (PSD2)

• Mellan cash-pooling modeller

• Mellan företag inom en koncern

Stöder olika algoritmer för att optimera en pool, från enkla svep- och påfyllningstransaktioner till optimering utifrån räntnivåer och kostnader

Automatisk exekvering av olika hedging-strategier drivna av valutaprognoser och/eller kund- och leverantösreskontra från ERP-system

Automatisk bokföing av genomförda valutaväxlingar och balansbokningar av utestående valutaterminer/swappar 

Kraftfullt och funktionsrikt användargränssnitt för både administratörer och slutanvändare

Genom att hämta balanser och/eller transaktioner för att skapa en reskontra med balanser för varje kund

Genom att applicera kundspecifika regler och strategier för att skapa transaktioner som balanserar poolen

Genom att exekvera transaktioner enligt tidsschema eller i realtid

Genom att ansluta oss till valutamarknader via FIX vilket ger tillgång till de flesta tillgängliga valutamarknader

Genom att ansluta oss till kundens ERP-system

Tar bort behovet av daglig översyn av valutakonton

Automatiserar växling

Minskar finansiell och operativ risk

Automatiserar bokföring av valutaväxlingar

Hanterar bokföringen  mellan legala entiteter inom en koncern genom en lånereskontra