VAD

  • Fysisk cash-pool för företag och privatpersoner med valutastöd
  • Regelstyrd motor för balansering av en pool av konton
    • Cross-valuta
    • Internationellt
    • Mellan banker (PSD2)
    • Mellan cash-pooling modeller
    • Mellan företag inom en koncern
  • Stöder olika algoritmer för att optimera en pool, från enkla svep- och påfyllningstransaktioner till optimering utifrån räntnivåer och kostnader
  • Kraftfullt och funktionsrikt användargränssnitt för både administratörer och slutanvändare

HUR

  • Genom att hämta balanser och/eller transaktioner för att skapa en reskontra med balanser för varje kund
  • Genom att applicera kundspecifika regler och strategier för att skapa transaktioner som balanserar poolen
  • Genom att exekvera transaktioner enligt tidsschema eller i realtid
  • Genom att ansluta oss till valutamarknader via FIX vilket ger tillgång till de flesta tillgängliga valutamarknader

VARFÖR

  • Tar bort behovet av daglig översyn av valutakonton
  • Automatiserar växling
  • Minskar finansiell och operativ risk
  • Hanterar bokföringen mellan legala entiteter inom en koncern genom en lånereskontra